Asset Controller H/F

JobsCloseBy Editorial Insights

Chez CACEIS, Asset Controller H/F en CDD de six mois à Montrouge, vous rejoignez la ligne Réconciliation de la Custody and Cash Clearing. Vos missions: réconcilier les avoirs titres et espèces, suivre les suspens jusqu’à régularisation, réaliser les reportings et soutenir les métiers dans les améliorations des procédures et outils. Profil recherché: Bac+4/5 en finance ou gestion, 0–2 ans d’expérience en règlement livraison des titres et gestion OST, anglais courant, maîtrise du Pack Office. Avantages attractifs et mobilité interne. Conseils: adaptez votre CV et lettre en montrant des exemples concrets de rapprochement et de reporting, mettez en avant votre capacité d’analyse et votre sens du travail en équipe internationale.

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Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.

CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

  

Référence

2026-108312  

Date de parution

05/02/2026

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste

Asset Controller H/F

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

6 mois

Date prévue de prise de fonction

02/03/2026

Poste avec management

Non

Missions

La ligne opérationnelle Réconciliation rattachée à la Business Unit Custody and Cash Clearing a pour mission de déployer les contrôles répondant aux obligations réglementaires de CACEIS Bank en tant que Teneur de compte-Conservateur, ainsi que pour renforcer la 1ère ligne de défense au niveau du contrôle opérationnel.

 

Sur la tenue de position des fonds hors PERES dont CACEIS Bank est dépositaire, la ligne métier Réconciliation est en charge du rapprochement entre les instructions reçues des clients avec les relevés reçus de la contrepartie du client.

-        Sur les OTC (Forex & Dérivatives) & Securities Lending & Repos, les réconciliations sont opérées par la ligne métier Market Solution.

-        Sur les produits listés, les comptes cash externes, les réconciliations sont opérées par Funds Administration.

 

La réconciliation est charge des comptes ledgers ainsi que des cash collections accounts.

 

A ce titre, le département met en œuvre :

-        Les contrôles sur les avoirs en conservation

-        La supervision des activités confiées à la CACEIS Malaysia Sdn. Bhd.

En tant que Réconciliation Officer, vous êtes en charge d’effectuer la réconciliation des avoirs titres et espèces, analyser et suivre le traitement des suspens jusqu’à leur résolution, contribuer aux comité suspens (OPEN ITEM COMMITTEE), ainsi que d’assurer des activités annexes liées au contrôle des avoirs.

Vos activités principales seront les suivantes :

-        Effectuer la réconciliation des avoirs sur les comptes Nostri espèces et titres (allocation et matching)

-        Analyser et suivre les suspens jusqu’à leur régularisation

-        Réaliser les reportings et élaborer les documents supports pour les comités de suspens périodiques

-        Prendre en charge les activités annexes liées au contrôle des avoirs (Suivi des découverts clients, des cohérences de la comptabilité titre..)

-        Mettre à jour les procédures et modes opératoires inhérents aux activités de contrôle

-        Administrer et paramétrer l’outil de gestion de son activité, recenser les besoins d’évolution des outils, et participer à la rédaction de l’expression de besoin et aux recettes utilisateurs

-        Identifier les améliorations du processus de rapprochement et/ou des outils en amont pour améliorer l’allocation et le matching.

-        Accompagner les métiers dans la maitrise de leur suspens

 

 #LI-AB2

 

Compléments

5 BONNES RAISONS DE NOUS REJOINDRE

• Rejoignez un groupe bancaire international, leader de l’Asset Servicing, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander
• Développez des relations de travail stimulantes et confrontez vos idées dans un environnement propice à l’innovation et aux projets transversaux
• Elargissez vos horizons professionnels grâce à de nombreuses possibilités de mobilité dans le Groupe
• Epanouissez-vous dans une entreprise respectueuse de ses collaborateurs et de ses clients
• Formez-vous tout au long de votre parcours pour enrichir vos compétences et développer votre employabilité
   

VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS

• 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
• 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an
• Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié
• Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo
• Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Formation bac +4/+5 en finance, comptabilité ou gestion

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Expérience dans le métier de règlement/livraison des titres et de la gestion des OST.

Compétences recherchées

• Connaissance de l'activité bancaire et financière
• Connaissance de l'activité de Custody et OPC
• Assertivité et bon relationnel
• Capacité d'analyse et de synthèse

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office

Langues

Anglais courant